هنگامی که وارد دنیای ارزهای دیجیتالی و ترید می‌شوید، در قدم اول ممکن است همه چیز تصادفی و گنگ به نظر برسد؛ اما واقعیت ماجرا از این قرار است که در مارکت ارز دیجیتال نیز همچون سایر بازارهای مالی هیچ چیز تصادفی نبوده و قبل از انجام معاملات رمزارزی حتما باید با انجام تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از سودآوری معامله مورد نظر خود مطمئن شده و به تعیین دقیق نقاط ورود به بازار و خروج از آن بپردازید.
یکی از الگوهای موجود در حوزه تحلیل تکنیکال، الگوی سهگانه است و سهگانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی را میتوان دو بازو اصلی این الگو به شمار آورد. این الگو که از آن تحت عنوان الگوهای معکوس کننده و بازگشتی سه کندلی نیز یاد میشود، به دلیل کارایی بالا در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه تریدرها و سرمایه‌گذاران رمزارزی قرار گرفته است. با استفاده از این الگو به راحتی میتوان متوجه شد که آیا روند فعلی شتاب خود را از دست داده یا نه و احتمال تغییر جهت حرکتی چقدر است؟
با توجه به نقش کلیدی الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی، ما این مقاله از آریاپی را به معرفی و بررسی جامع دو الگوی تکنیکالی یاد شده اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم علاقه‌مند به آشنایی با نحوه استفاده از الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
الگوی سهگانه (Three Methods) چیست؟
الگوی سهگانه همان طور که از نام آن پیداست، به یک الگوی حداقل سه کندلی اطلاق میشود که در حالت متعارف نیز از سه کندل تشکیل یافته؛ اما در حالت ایده‌آل دارای پنج کندل است. این نوع خاص از الگوی تحلیل تکنیکال در اصل یک الگوی بازگشتی و معکوس کننده است که هشدار تغییر روند را صادر می‌نماید. در تشکیل این الگوهای پرمصرف در تحلیل تکنیکال، همه چیز به نحوه قرارگیری کندل‌ها در کنار هم بستگی دارد. این کندل‌ها در یک توالی خاص در کنار هم قرار گرفته و الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی را شکل می‌دهند. در این الگوی تکنیکالی با سهگانه داخلی صعودی و نزولی و همچنین سهگانه کاهشی و افزایشی نیز مواجه هستیم که در نوع خود بسیار دارای اهمیت بوده و به تریدرها در کسب سود کمک می‌کند.
الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی
تصور کنید قصد خرید بیت کوین را دارید؛ اما برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟ هرچند که بیت کوین پادشاه رمزارزها بوده و تاکنون هیچ ارز رمزپایه دیگری نتوانسته جایگاه این ابر ارز دیجیتال را در مارکت رمزارزی بگیرد، اما مسلما چنین امری به معنی عدم وجود نوسان قیمتی در بیت کوین نیست. برای اینکه تریدری نقاط دقیق ورود به بازار بیت کوین و خروج از آن را پیدا کند، در قدم اول با تحلیل تکنیکال مواجه است که الگوهای سهگانه نیز در این نوع تحلیل جای گرفته و دید روشنی از وضعیت روند حرکتی بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال در اختیار فرد قرار می‌دهند. با توجه به اینکه هر کدام از الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی دارای تعاریف، توضیحات و نکات مجزایی هستند، در ادامه هر یک از این الگوهای تحلیلی یاد شده را به طور مجزا و مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم:
منظور از الگوی سه گانه خارجی صعودی (Three Outside Up) چیست؟
این الگو یک مدل از الگوی کندل استیک سه کندلی است و از تکمیل الگوی انگلفینگ صعودی (Bullish Engulfing) شکل گرفته است. در انگلفینگ صعودی با دو کندل مواجه بودیم که کندل اول دارای بدنه قرمز رنگ کوتاه بود و در کنار آن یک کندل سبز رنگ بلند جای می‌گرفت. هرچند که قیمت در کندل دوم پایین‌تر از کندل اول باز میشود، اما این هم‌پوشانی صعودی موجب افزایش قیمت شده و تریدرها را به سود خوبی می‌رساند. نسخه تکمیل شده و ارتقایافته الگوی انگلفینگ صعودی به وسیله فردی به نام گرگوری ال موریس (Gregory L Morris)، مشاور ارشد یک کمپانی سرمایه‌گذاری آمریکایی به نام مک النی شفیلد (McElhenny Sheffield)، تحت عنوان الگوی سه گانه خارجی صعودی معرفی شد و هدف اصلی او از ابداع چنین الگویی، بهبود عملکرد الگوهای دو کندلی عنوان شده است.
در هر یک از الگوهای سهگانه خارجی صعودی با دو بخش مواجه هستیم که بخش اول آن را انگلفینگ صعودی شکل داده و بخش دوم آن به یک کندل صعودی دیگر اختصاص پیدا کرده است. انگلفینگ موجود در بخش اول را تقویت کرده و از آن میتوان به عنوان یک تائید برای صعودی بودن الگوی روند پیش‌رو استفاده کرد. به بیان ساده‌تر، در شناسایی الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی باید توجه داشته باشید که نوع خارجی صعودی این الگو، ابتدا از یک شمع و کندل نزولی شکل گرفته که در کنار آن دو کندل و الگوی صعودی ظاهر شده‌اند؛ بنابراین، الگوی سه گانه خارجی صعودی غالبا در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود.
هنگامی که الگوی سه گانه خارجی صعودی در یک روند نزولی شکل می‌گیرد، به این معناست که نزول قیمتی تمام شده و قیمت دارایی دیجیتالی مورد نظر در حال صعود است. عموما استفاده از الگوی سهگانه خارجی به همراه یک استراتژی مدیریت سرمایه به خوبی می‌تواند سودهای قابل توجهی را عاید سرمایه‌گذاران رمزارزی نماید. در نظر داشته باشید که الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی ماهیتی کوتاه مدت دارند. کندل اول موجود در این الگو که یک کندل با بدنه کوتاه است، نشان از شک و دودلی در میان خریداران و فروشندگان دارد؛ به طوری که فروشندگان تمایلی به فروش دارایی خود نداشته و در طرف دیگر نیز خریداران علاقه‌ای به خرید از خود نشان نمی‌دهند که چنین رخدادی نشان از رسیدن قیمت دارایی به سطح حمایتی و انتشار اخبار مثبت در ارتباط با آن خواهد بود.
نحوه شکل گیری الگوی سه گانه خارجی صعودی به لحاظ روانشناسی بازار
احتمالا متوجه وجود منطق در پشت صحنه چنین الگویی شده باشید. برای درک بهتر روانشناسی بازار در الگوی سه گانه خارجی صعودی به سراغ بررسی دقیق‌تر کندل‌های موجود در این الگو در روزهای مختلف می‌رویم:
- روز اول: در انتهای روند نزولی قیمتی، یک کندل با بدنه‌ای کوتاه شکل می‌گیرد که نشان از عدم تمایل خرس‌ها به فروش بیشتر و عدم تمایل گاوها به خرید بیشتر است. چنین امری در غالب موارد و به لحاظ تکنیکالی به دلیل نزدیک شدن قیمت به سطح حمایتی بوده و از جهت فاندامنتالی نیز متاثر از نشت اخبار مثبت در ارتباط با سهم مورد نظر رخ می‌دهد.
- روز دوم: در شروع بازار، قیمت پایین‌تر از بدنه کندل اول باز شده و پس از باز شدن بازار، خریداران کنترل کامل قیمت را تا آخر بازار در دست گرفته و مانع بروز افت قیمتی می‌شوند. این روند در نهایت موجب بسته شدن کندل در قیمتی بالاتر از بدنه کندل دیروز خواهد شد. وجود چنین کندلی با بدنه بلند نشان از قدرت خریداران در مقایسه با فروشندگان دارد. توجه داشته باشید که عموما در کندل دوم همواره حجم معاملات به طرز چشمگیری افزایش پیدا می‌کند.
- روز سوم: با تشکیل کندل صعودی، خریداران و فروشندگان متوجه سیگنال مثبت تمام شدن روند نزولی قیمتی شده و قدرت فروشندگان در برابر خریداران تحلیل می‌رود. همواره قیمت بسته شدن کندل سوم بالاتر از بدنه کندل اول و دوم قرار دارد و به انتهای کندل سوم به عنوان حد ضرر نگاه میشود.
نحوه ترید با الگوی سه گانه خارجی صعودی
اولین گامی که در ورود به معامله با استفاده از الگوی سه گانه خارجی صعودی باید به آن توجه کنید، به مسئله تائید الگو مربوط میشود که این تائیدیه زمانی خواهد بود که قیمت روز بعد از کندل سوم بالاتر از حداقل قیمت کندل دوم باشد. پس از تائید الگو نوبت به ورود به معامله می‌رسد. برای این کار حداقل باید به یک پیشامد مشخص توجه داشته باشید و بهترین روش این است که نقطه ورود به معامله را با شکست خط مقاومت تائید کنید. از آنجایی که الگوی پیش‌رو یکی از الگوهای قدرتمند بازار است، نیازی به پروتکشن خاص نخواهید داشت؛ اما بهتر است از استاپ لاس و تعیین حد ضرر کمک بگیرید تا در صورت بروز اتفاقات غیرمنتظره سریعا از بازار خارج شده و سیو سود داشته باشید.
پس خروج از بازار مورد نظر نیز در قدم اول باید به تعیین دقیق میزان سود هدف بپردازید. بهترین روش موجود برای تنظیم آن استفاده از میزان فاصله موجود میان نقطه شروع الگو و پیشامد شکست خط مقاومت است. البته ناگفته نماند که در تنظیم سود هدف، از تحلیل تکنیکال برای یافتن نقاط تحولی بازار نیز نباید غافل شوید و این تحلیل تکنیکال است که به تحلیل‌گران کمک می‌کند پیگیری دقیقی در نوسانات قیمتی داشته باشند. لازم به ذکر است که اگر در نتیجه تحلیل‌های تکنیکالی متوجه بروز نوسان‌های قیمتی شدیدی شدید، بهتر است برای سیو سود از بازار مورد نظر خارج شوید.
- خدمات مرتبط: خرید و فروش ارز های دیجیتال
منظور از الگوی سه گانه خارجی نزولی (Three Outside Down) چیست؟
در معرفی الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی، نوبت به نوع دوم این سهگانه یعنی سهگانه خارجی نزولی می‌رسد. این الگوی سهگانه را نیز میتوان نسخه تکمیل شده انگلفینگ نزولی (Bearish Engulfing) به شمار آورد. منظور از آن این است که روند صعودی تمام شده و بازار وارد روند نزولی شده؛ بنابراین الگوی سه گانه خارجی نزولی را باید در انتهای یک روند صعودی پیدا کنید. به بیان ساده‌تر، در این الگوی سهگانه کندل اول که دارای بدنه سبز رنگ کوچکی است، به وسیله کندل قرمز رنگ بعدی که دارای بدنه بلندتری است پوشانده میشود.
این بدان معناست که سرعت حرکت قیمتی بازار کاهش یافته و به رکود قریب الوقوع در بازار نزدیک می‌شویم. ناگفته نماند که هرچه کندل دوم پایین‌تر از کندل اول قرار بگیرد، به همان میزان با سیگنال فروش قوی‌تری مواجه خواهیم بود و بازار خرسی به زودی شروع خواهد شد. به خاطر داشته باشید که در الگوی سه گانه خارجی نزولی، کندل سوم، کندلی نزولی با بدنه متغیر است که عموما پایین‌تر از بدنه کندل دوم و به طریق اولی پایین‌تر از بدنه کندل اول بسته میشود. البته غالبا تریدرها از ترکیب چند الگو و ابزار تکنیکال برای تائید قطعی روند نزولی قیمتی استفاده می‌کنند و بهتر است در ترید رمزارزها به یک الگو اتکا نکرده و نتیجه را از طریق اندیکاتورهای مختلف مورد ارزیابی قرار دهیم تا به نتایج قابل اتکاتری دست پیدا کنیم.
نحوه شکلگیری الگوی سه گانه خارجی نزولی به لحاظ روانشناسی بازار
در تشخیص الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی، توجه به روانشناسی بازار و پرایس اکشن بسیار ارزشمند است. روند فعالیت تریدرها در روزهای مختلف یک الگوی سه گانه خارجی نزولی به شرح زیر است:
- روز اول: در انتهای یک روند قیمتی صعودی، کندل صعودی هم‌جهت با روند قبلی شکل می‌گیرد که غالبا دارای بدنه‌ای کوچک بوده و نشان از این واقعیت دارد که قدرت خرس‌ها و فروشندگان در بازار و در مقایسه با کندل‌های قبلی افزایش پیدا کرده و به همان میزان از قدرت خریداران کاسته شده است. چنین امری به دلیل نزدیک شدن به سطح مقاومتی یا نشت اخبار منفی در ارتباط با این دارایی دیجیتال ممکن است رخ دهد.
- روز دوم: با توجه به افزایش چشمگیر قدرت فروشندگان در روز دوم، حجم معاملات فروشی بازار افزایش یافته و قیمت این دارایی تا انتهای بازار با افت شدیدی مواجه میشود که در نهایت موجب میشود تا کندل دوم در قیمتی پایین‌تر از بدنه کندل روز اول بسته شود.
- روز سوم: در روز سوم با ادامه روند نزولی بازار مواجه خواهیم بود و کندل سوم نیز پایین‌تر از قیمت روزهای قبل بسته شده و آن را میتوان به عنوان یک سیگنال برای اتمام روند صعودی بازار به شمار آورد. البته ناگفته نماند که اگر قیمت دارایی مورد نظر در روزهای پس از تشکیل این الگو به بالاتر از بیشترین قیمت در کندل سوم صعود پیدا کند، در این حالت الگوی سه گانه خارجی نزولی اعتبار خود را از دست خواهد داد. به همین علت، اگر فرد محتاطی هستید بهتر است منتظر کندل نزولی چهارم باشید.
نحوه ترید با الگوی سه گانه خارجی نزولی
در ترید و خروج از معامله در الگوی سهگانه نزولی، دقیقا با عکس آنچه که در الگوی سه گانه خارجی صعودی گفته شد، مواجه خواهیم بود. به نظر کارشناسان ما با توجه به نوسانات شدید و غیرمنتظره روند حرکت قیمتی رمزارزها، اولین گام به تائید این الگو اختصاص پیدا کرده و باید قیمت کندل روز بعد از کندل سوم، پایین‌تر از حداکثر قیمت کندل دوم باشد (مثلا کندل دوم در قیمت ۵ دلار باز شده و در قیمت ۳ دلار بسته شده؛ پس وقتی می‌خواهیم مطمئن شویم که روند به طور قطعی نزولی است، کندل چهارم که بعد کندل روز سوم قرار گرفته، حداقل باید پایین‌تر از قیمت ۳ دلار شروع شود). پس از تائید این الگو برای جلوگیری از ضرر باید به تعیین نقطه خروج از بازار پرداخته و با سیو سود از آن خارج شوید. برای ورود نیز بهتر است به دنبال یافتن سطح حمایتی باشید و با رسیدن به این سطح برای خرید ارز دیجیتال در کف قیمتی وارد بازار رمزارز مورد نظر شوید.
استفاده از الگوهای سهگانه؛ روشی مطمئن در تائید بر روند حرکت قیمتی
هیچ چیزی در مارکت ارز دیجیتال اتفاقی نبوده و با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال قیمتی میتوان به راحتی سرمایه خود را از ضررهای ناگهانی مصون نگه داشته و همچنین به کسب سودهای نجومی دست پیدا کرد. با توجه به اهمیت استفاده از ابزارهای نموداری در پرایس اکشن، ما این مقاله از بلاگ آریاپی را به معرفی جامع و دقیق الگوی سه گانه خارجی صعودی و سهگانه خارجی نزولی اختصاص دادیم که کاربرد اصلی این الگوها در تائید روند حرکت قیمتی است. البته باید خاطر نشان کرد که این الگوها دارای اعتبار کوتاه مدت هستند و استفاده از آنها در تحلیل‌های بلند مدت چندان نمی‌تواند شما را به نتایج خوبی برساند. ناگفته نماند که اگر علاقه‌مند به یادگیری تحلیل‌تکنیکال هستید و ابزارهای موجود در این حوزه کمی موجب سردرگمی شما شده است، می‌توانید با ما در مقاله بهترین ابزارهای جایگزین تریدینگ ویو همراه باشید تا از این ابهام و سردرگمی خارج شوید.
الگوی سه گانه خارجی صعودی به طور کامل و جامع مورد بحث قرار گرفته .