بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج + تنظیمات صحیح

  • دسته بندی :
  • ۴:۰۰ ب.ظ
  • ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
  • تولید محتوا
بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج

اندیکاتورها (Indicators) یکی از کلیدی‌ترین ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال به کمک تحلیل‌گران و تریدرها آمده و به آن‌ها کمک می‌کنند سود بیشتری به دست آورند. البته کاربرد اندیکاتورها صرفا در کسب سود نبوده و علاوه بر آن، از دارایی و سرمایه تریدرها در برابر ضررهای احتمالی نیز محافظت می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهایی که می‌توان برای اندیکاتور برشمرد، کاربرد این ابزار در تعیین روند بازار است که به معامله‌گران کمک می‌کند بهترین نقطه ورود و خروج در بازار را به دقت تعیین نمایند. البته استفاده از اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج در استراتژی‌های معاملاتی نیازمند داشتن دانش و تسلط کافی بر اندیکاتور و تنظیمات آن است.

غالبا برای تریدرها دشوار است که بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج را انتخاب کنند و به همین علت، ما این مقاله از بلاگ آریاپی را به معرفی بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج در مارکت ارز دیجیتال اختصاص داده‌ایم و اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا به پاسخ سوالات خود در این زمینه دست پیدا کنید.

بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج

آشنایی با اندیکاتور تشخیص روند

بیایید تصور کنیم که قصد سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال نظیر ورود به بازار خرید و فروش اتریوم را دارید. در چنین حالتی اصلی‌ترین دغدغه شما چه خواهد بود؟ آیا چیزی جز این است که می‌خواهید اتریوم را در پایین‌ترین نقطه قیمتی خریداری کرده و برای کسب سود حداکثری، آن را در بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید؟ در دریافت سیگنال و تعیین نقاط ورود و خروج باید توجه ویژه‌ای نسبت به حرکت قیمتی یک ارز دیجیتال داشته باشیم؛ در واقع هنگامی که یک ارز رمزپایه در یک جهت خاص (صعودی، نزولی و خنثی) حرکت می‌کند، روند (Trend) شکل می‌گیرد.

چیزی که روشن است، این است که هیچ روندی در بازار اتفاقی نبوده و با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهایی می‌توان به راحتی نسبت به شناسایی روند آتی هر ارز دیجیتالی اقدام نمود و دقیقا به همین علت است که بسیاری از تریدرها به دنبال یافتن بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج می‌گردند تا با تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت فعلی و آتی بازار، به طور هوشمندانه عمل کرده و سرمایه خود را نه تنها از ضرر مصون نگه دارند، بلکه سودهای قابل توجهی را نیز به جیب زنند. به طور خلاصه، وظیفه اصلی اندیکاتورهای تشخیص روند، ارائه سیگنال‌های معاملاتی بوده و به تریدرها کمک می‌کنند تا به درستی در ارتباط با گرفتن یا عدم گرفتن یک پوزیشن معاملاتی تصمیم‌گیری نمایند.

به طور کلی تعداد قابل توجهی اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج در بازار رمزارزی وجود دارد که انتخاب بهترین نوع آن، کاملا به تایم فریم معاملاتی بستگی دارد و عموما بهتر است برای دستیابی به نتیجه قابل اتکا، چندین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج با همدیگر ترکیب شوند و این، همان روشی است که عموما تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. با توجه به این که هر اندیکاتوری دارای مزایا و معایب خاص خود است و همچنین با توجه به این واقعیت که اندیکاتورها متناسب با استراتژی‌های مختلف مالی کاربردهای مختلفی پیدا می‌کنند، نمی‌توان نسخه کلی برای کلیه تحلیل‌گران در ارتباط با بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج در مارکت ارز دیجیتال پیچید.

نکات کاربردی در انتخاب بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج

گفته شد که در دنیای تحلیل تکنیکال با ده‌ها اندیکاتور و شاخص متفاوت مواجه هستیم که هریک از آن‌ها می‌توانند اطلاعات مختلفی را در اختیار ما قرار دهند. کاربرد اصلی آن‌ها در طراحی استراتژی، پیش‌بینی روند آتی بازار و همچنین تعیین دقیق نقاط ورود و خروج خلاصه می‌شود؛ اما هر تحلیل‌گر حرفه‌ای می‌داند که از کلیه این اندیکاتورها نمی‌توان در تمامی زمان‌ها استفاده کرد و آن تحلیل‌گری در استفاده از این ابزارهای کاربردی موفق خواهد بود که بداند از هر اندیکاتور در چه زمانی استفاده کند.

مسلما هرچه نسبت به نحوه عملکرد یک اندیکاتور آگاهی کافی داشته باشیم، به همان میزان در استفاده از آن در سیستم‌های معاملاتی خود با تسلط بیشتری عمل خواهیم کرد و حتی امکان ترکیب آن‌ها نیز وجود خواهد داشت. البته لازم به ذکر است که اندیکاتورها الزما نتایج صددرصدی و قطعی ندارند؛ بنابراین نباید انتظار معجزه داشت و بهتر است با ترکیب چندین اندیکاتور به پیش‌بینی قیمتی آتی قوت بیشتری بدهیم. در انتخاب بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج، رعایت نکات زیر و یادگیری برخی مقدمات ضروری به نظر می‌رسد:

تسلط بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

منظور از تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می‌شود، تحلیلی است که از نمودارهای قیمتی خارج شده و بر روی بررسی عوامل کیفی نظیر اخبار، حواشی ایجاد شده پیرامون یک پروژه رمزارزی و به طورکلی رخدادهایی که می‌توانند تاثیراتی بر میزان عرضه و تقاضا یک ارز دیجیتال داشته باشند، تمرکز دارد. در طرف دیگر نیز تحلیل تکنیکال جای گرفته که به طور کلی بر روی نمودارهای قیمتی و چارت‌ها تمرکز داشته و بر این اصل استوار است که رفتار و روند حرکت قیمتی یک دارایی دیجیتالی در گذشته، آینده یک ارز دیجیتال و روند آن تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، حتما باید رفتارهای قیمتی یک ارز در گذشته را بررسی نمود. به اعتقاد تریدرهای حرفه‌ای بهتر است در کنار استفاده از بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج (تحلیل تکنیکال) از تحلیل‌های بنیادین نیز بهره برد. اگر اطلاعات جامعی در ارتباط با انواع تحلیل‌ها و به طور کلی دنیای کریپتوکارنسی ندارید و می‌خواهید مطالعات جامع‌تری در این ارتباط داشته باشید، می‌توانید از مباحث طرح شده در مقاله 10 مورد از بهترین کتاب‌ها برای یادگیری ارز دیجیتال استفاده کنید.

انتخاب حد سود و حد ضرر

از مهم‌ترین ابزارهای موجود در مدیریت ریسک معاملاتی در مارکت ارز دیجیتال می‌توان به حد سود و حد ضرر اشاره کرد که استفاده از آن‌ها در کلیه معاملات ضروری است. منظور از حد سود یا حد ضرر این است که به دنبال تعیین مرزی مشخص برای سیو سود و جلوگیری از ضررهای غیرمنتظره هستیم. به بیان ساده‌تر با تعیین چنین مرزی با رسیدن قیمت ارز رمزپایه مورد نظر به قیمت تعیینی، معامله به طور کاملا اتوماتیک بسته شده و دارایی دیجیتالی فروخته می‌شود. وجود حد ضرر و استاپ لاس در جلوگیری از اتخاذ تصمیمات هیجانی نیز کمک می‌نماید و هدف از طراحی آن، محدود کردن ضرر در حالتی است که روند نزولی قیمتی یک ارز دیجیتال تا جایی ادامه پیدا کند که به زیر سطح قیمت خریداری شده برسد.

انتخاب یک استایل معامله‌گری شخصی‌سازی شده

پیش از انتخاب بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج، باید سراغ انتخاب سبک معاملاتی رفته و یک استراتژی معین برای خود بچینید؛ چراکه تعداد اندیکاتورهایی که در جهت معاملات برای شما مفید واقع می‌شوند متناسب با شرایط، اهداف، تجربیات و توانایی‌های معاملاتی هر فرد متفاوت خواهند بود. سه عامل اصلی در انتخاب استراتژی معاملاتی به شرح زیر خواهد بود:

  • تجربیات: این که تجربه معاملاتی هر فرد چقدر باشد تاثیر مستقیمی بر تصمیم فرد در ارتباط با انتخاب سبک معاملاتی خواهد داشت.
  • عامل زمان: هر معامله‌گری باید تعیین نماید که تا چه میزان قادر است بخشی از زمان روزانه خود را به ترید در مارکت ارز دیجیتال اختصاص دهد.
  • در نظر گرفتن قابلیت‌ها و توانایی‌ها: هر تریدری باید توجه ویژه‌ای به توانایی‌های روحی و جسمی خود داشته باشد؛ چراکه ممکن است به دلیل انتخاب یک سبک معاملاتی پرریسک و مواجهه با خطرات موجود در ارتباط با از دست دادن سرمایه، فشارهای روحی و روانی قابل توجهی به فرد وارد شده و سلامت جسمانی و روانی وی به خطر افتد.

بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت

پیش از آن که بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج را انتخاب کنید، حتما باید آشنایی کاملی نسبت به سطح حمایت (Support levels) و مقاومت (Resistance levels) داشته باشید. تشخیص چنین سطوحی در عین سادگی، در کسب سود و دوری از ضرر بسیار مهم است. به طور کلی در تحلیل تکنیکال با دو سطح زیر مواجه خواهیم بود:

  • سطوح داینامیک (Dynamic): منظور از سطوح حمایتی و مقاومتی داینامیک، همان خط روند نزولی و صعودی بوده که در آن قیمت یک ارز دیجیتالی با گذر زمان تغییر پیدا می‌کند.
  • سطوح استاتیک (Static): منظور از سطوح حمایتی و مقاومتی استاتیک، خطوط افقی هستند که با گذشت زمان، سطح قیمت همچنان ثابت باقی می‌ماند که در سطح افقی بالا را سطح مقاومت و سطح افقی پایین را سطح حمایت می‌نامند.

نقش اندیکاتورها در تعیین نقاط ورود و خروج

سوال 99 درصد از تازه واردان و حتی گاهی تریدرهای باسابقه در مارکت ارز دیجیتالی این است که چگونه می‌توان بهترین سیگنال برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار را پیدا کرد؟ برای دریافت چنین سیگنالی ناگزیر باید سراغ نمودارهای قیمتی و شاخص‌های فنی برویم. از بهترین اندیکاتورهای موجود در دریافت سیگنال ورود و خروج می‌توان به مواردی همچون اندیکاتور روند، شاخص حجم، میانگین متحرک و نوسانگر اشاره کرد.

در تعیین نقش اندیکاتورها برای گرفتن سیگنال خرید و فروش از طریق آن‌ها، در قدم اول باید بدانید که این نشانگرهای فنی چگونه کار می‌کنند و چگونه می‌توان سیگنال‌های دریافتی از آن‌ها را تفسیر کرد؛ به عنوان مثال، هنگامی که یک اندیکاتور تحلیل فنی و تکنیکال نظیر تقاطع، واگرایی یا اشباع فروش، سیگنال صعودی صادر می‌کند، در چنین حالتی تریدر می‌تواند معامله مورد نظر خود را آغاز کرده و وارد بازار شود. برعکس این حالت را نیز می‌توان تصور نمود که در آن واگریی و شرایط اشباع خرید رخ می‌دهد که صدور چنین سیگنالی را باید به فروش دارایی و تعیین نقطه خروج از معامله تفسیر نمود.

بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج

پیش از آن که سراغ معرفی بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج برویم، ضرورت دارد که این نکته را یادآور شویم که به طور کلی دو نوع ساخص فنی در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

  • شاخص‌های فنی از نوع همپوشانی‌ها: این نوع خاص از شاخص‌های فنی از مقیاس قیمت‌ها استفاده کرده و روی نمودار قیمتی یک ارز دیجیتالی رسم می‌شوند. از نمونه‌های بارز شاخص‌های فنی همپوشانی می‌توان به مواردی همچون اندیکاتور فیبوناچی، خطوط بولینگرباند و میانگین متحرک اشاره کرد.
  • شاخص‌های فنی از نوع نوسانگرها: این نوع خاص از شاخص‌های فنی به جای قرار گرفتن در نمودار قیمتی، در قسمت بالایی یا زیرین نمودار قیمتی رسم شده و مابین حداقل و حداکثر در نوسان هستند که از برترین نمونه‌های آن می‌توان به مواردی همچون نوسان ساز تصادفی، RSI و MACD اشاره نمود.

با توجه به این واقعیت که انتخاب بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج متناسب با سبک معاملاتی تریدرها متفاوت است، در ادامه به معرفی لیست بهترین اندیکاتورهای موجود در این زمینه می‌پردازیم تا هر فردی متناسب با استایل تریدری خود بتواند از ترکیب آن‌ها برای کسب سود و دوری از ضرر، بهره ببرد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تشخیص سیگنال ورود و خروج، شاخص قدرت نسبی است که گاهی از آن تحت عنوان شاخص RSI نیز یاد می‌شود. البته با توجه به این که این اندیکاتور در دو سطح 0 تا 100 نوسان دارد، آن را در دسته اسیلاتورها جای داده‌اند و از کاربردهای اصلی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تشخیص قدرت روند
  • تشخیص کف و سقف قیمت
  • پیش‌بینی روند آتی به وسیله واگرایی‌ها
  • تشخیص دقیق نقاط حمایت و مقاومت

به طور کلی با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به راحتی می‌توان مناطق اشباع فروش یا خرید را شناسایی کرده و به همین علت لقب بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج را دریافت کرده است. هنگامی که این شاخص وارد سطح 30 یا کمتر از آن می‌شود، این مسئله حاکی از آن است که بازار روند منفی به خود گرفته و سیر موجود در پیش‌روی قیمت این ارز رمزپایه چیزی جز سقوط قیمتی نخواهد بود و در حالتی که این اندیکاتور از سطح 70 عبور نماید، آن را می‌توان به منزله یک سیگنال مثبت قلمداد کرده و غالبا در چنین حالتی معامله‌گران برای کسب سود، سراغ خرید این ارز دیجیتالی می‌روند.

در یک تفسیر از اطلاعات دریافتی از اندیکاتور RSI می‌توان چنین گفت هنگامی که این شاخص به بالای 70 برسد، دارایی در حالت اشباع خرید جای گرفته و احتمال صعودی بودن روند بازار کاهش پیدا می‌کند؛ اما هنگامی که این شاخص به زیر 30 می‌رسد، حالت اشباع فروش رخ داده و هر لحظه امکان افزایش قیمت این دارایی دیجیتالی وجود خواهد داشت. در استفاده از این اندیکاتور نباید کاربرد واگرایی را فراموش کرد. هنگامی که اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت فعلی ارز دیجیتال حرکت می‌کند، این مسئله نشان از این واقعیت دارد که روند فعلی قیمت، قدرت خود را از دست داده و به زودی معکوس خواهد شد.

اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume)

اندیکاتور حجم تعادلی که از آن تحت عنوان اندیکاتور OBV نیز یاد می‌شود، ابزاری کاربردی در جهت شناسایی روند و تشخیص حجم معاملات است که از پارامترهای متعددی همچون حجم معاملات، فروش تجمعی (Selling Pressure) و فشار خرید (Buying Pressure) شکل گرفته است. در استفاده از این اندیکاتور که در دسته بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج جای گرفته است، باید به این نکته توجه کافی داشته باشید که حجم معاملات حتما باید روندهای موجود در پیش‌روی ارز دیجیتال را تائید نماید. به بیان ساده‌تر، افزایش قیمت یک رمزارز با افزایش OBV و همچنین کاهش قیمت آن با افت و کاهش OBV همراه است.

با چنین توضیحاتی روشن می‌شود که کاربرد اصلی اندیکاتور حجم تعادلی در اندازه‌گیری دقیق جریان مثبت و منفی حجم در یک ارز دیجیتالی در طول زمان بوده و باید بدانید که حجم معاملات در هر روز متناسب با افزایش یا کاهش قیمت ارز دیجیتال مورد نظر دستخوش تغییراتی می‌شود. در تفسیر سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور حجم تعادلی می‌توان چنین گفت که هنگام مواجهه با OBV افزایشی باید بدانید که خریداران تمایل زیادی به ورود به معامله داشته و از این طریق موجب رشد قیمتی رمزارز مورد نظر می‌شوند و در یک OBV کاهشی، با افزایش قدرت فروشندگان، شاهد افت قیمتی خواهیم بود.

البته هنگام استفاده از اندیکاتور OBV حتما باید مراقب واگرایی نیز باشید و منظور از آن زمانی است که روند حرکتی اندیکاتور و قیمتی فعلی در جهت‌های کاملا مخالفی در حال حرکت هستند؛ به عنوان مثال اگر با حالتی مواجه هستیم که قیمت روند صعودی به خود گرفته، اما OBV سیر نزولی دارد این حالت بدان معناست که روند صعودی قیمتی ایجاد شده از سوی خریداران حمایت نشده و شرایط به زودی معکوس خواهد شد.

اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence/Divergence)

امکان ندارد که صحبت از بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج در بازار رمزارزی باشد و سخنی از شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک که به طور اختصاری از آن تحت عنوان اندیکاتور مکدی (MACD) یاد می‌شود، به میان نیاید. این اندیکاتور در اصل ابزاری برای خرید و فروش رمزارزها با توجه به مومنتوم‌ها بوده و وقتی گفته می‌شود که مومنتوم یک ارز رمزپایه قدرتمند است، منظور این است که این رمزارز با شتاب قابل توجهی روند صعودی یا نزولی را در پیش گرفته و با استفاده از این شاخص می‌توان به راحتی جهت کاهش یا افزایش قیمتی رمزارزها را تشخیص داد. به خاطر داشته باشید که در تحلیل تکنیکال داده‌های این اندیکاتور با 3 نقطه عطف مواجه خواهیم شد که این سه نقطه به شرح زیر هستند:

  • این اندیکاتور تفاوت‌های موجود میان یک دوره زمانی کوتاه و یک دوره زمانی بلند را متناسب با میانگین متحرک نمایی به نمایش می‌گذارد که معمولا میانگین‌های متحرک نمایی (EMAها) در این اندیکاتور به صورت 12 و 26 دوره‌ای در نظر گرفته می‌شوند.
  • امکان تشخیص میزان قدرت روندها با استفاده از اندیکاتور مکدی وجود دارد و در حالتی که نمودار قیمتی سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و اندیکاتور MACD کف‌های بالاتر (Lower Highers) را نشان دهد، سیگنال منفی بوده و به این معناست که روند نزولی قیمتی به زودی آغاز خواهد شد.
  • به خاطر داشته باشید که وقتی مقدار مکدی بالای صفر قرار دارد، مثبت است و نشان از حرکت صعودی دارد و تفسیر آن را می‌توان در بهترین نقطه برای خرید یک دارایی دیجیتالی در نظر گرفت. در حالتی که اندیکاتور زیر صفر قرار گرفته و منفی است، بازار روند نزولی به خود گرفته و زمان مناسبی برای خرید نخواهد بود.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

بدون شک یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای موجود در پیش‌بینی قیمت آتی رمزارزها، اندیکاتور ایچیموکو است که این کلمه در زبان ژاپنی به معنای «در یک نگاه» ترجمه می‌شود. کاربرد این اندیکاتور از معنای لغوی آن فاصله نگرفته و دقیقا هدف از ایجاد چنین شاخص فنی در این است که تریدر و سرمایه‌گذار رمزارزی با یک نگاه به نمودار قیمتی، روند صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهد. از کاربردهای اصلی که می‌توان برای اندیکاتور ایچیموکو به شمار آورد، موارد زیر هستند:

  • امکان استفاده از آن برای تعیین حد ضرر و استاپ لاس وجود دارد.
  • امکان تشخیص روندهای فعلی بازار را برای معامله‌گران فراهم می‌نماید.
  • به خوبی قادر است نقاط حمایتی و مقاومتی یک بازار را نمایش دهد.
  • استفاده از آن در شناسایی استراتژی‌ها و سیگنال نقاط ورود و خروج وجود دارد.
  • با استفاده از آن می‌توان حرکت بازار را اندازه‌گیری کرده و جهت‌گیری قیمتی را تعیین نمود.

یکی از نکاتی که تحلیل‌گران مبتدی در استفاده از اندیکاتور ایچیموکو باید به آن توجه داشته باشند این است که اطلاعات زیادی بر روی نمودار ارائه می‌شود و این مسئله ممکن است موجب سردرگمی آن‌ها گردد. چنین مشکلی با استفاده از ابزارهایی همچون تریدینگ ویو برطرف شده و بررسی روند بازار ساده‌تر می‌گردد. این اندیکاتور از 5 جز زیر تشکیل یافته است:

  • چیکو اسپین یا موضع احساسی بازار که میانگین قیمت پایانی معاملات قبلی را نشان می‌دهد.
  • تنکن سن که میانگین 9 دوره‌ای است.
  • سنکو اسپن ب که همان میانگین 52 دوره‌ای است.
  • کیجون سن که میانگین 25 دوره‌ای بوده است.
  • سنکو اسپن آن که در اصل میانگینی متشکل از دو میانگین 9 و 25 روزه است.

در تحلیل و تفسیر داده‌های اندیکاتور ایچیموکو تنها چیزی که باید به آن توجه داشته باشید، ابری است که روی نمودار قیمتی رسم می‌شود. رنگ این ابر هنگامی سنکو اسپن آ بالاتر از سنکو اسپن ب باشد، سبز رنگ و هنگامی که سنکو اسپن آ پایین‌تر از سنکو اسپن ب باشد، قرمز رنگ ترسیم می‌شود. در حالتی که قیمت از ابر ترسیمی ایچیموکو بالتر باشد، روند بازار صعودی و به هنگامی که قیمت در درون ابر جای بگیرید، روند خنثی و درصورتی که پایین‌تر از ابر باشد، روند بازار نزولی خواهد بود.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

در معرفی بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج نباید از اندیکاتر پارابولیک سار که گاهی از آن تحت عنوان اندیکاتور SAR یاد می‌شود، غافل شد. این اندیکاتور نیز در شناسایی روند قیمتی کاربرد داشته و در چارت قیمتی به شکل نقطه‌هایی ظاهر می‌شود که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار گرفته‌اند. اگرچه کاربردهای بسیار زیادی می‌توان برای این اندیکاتور برشمرد و تفسیر اطلاعات آن نیز تا حد قابل قبولی ساده است، به هنگام استفاده از آن باید به این نکته توجه داشته باشید که محاسبه و تنظیم این اندیکاتور در مقایسه با اندیکاتورهای معرفی شده در فوق کمی پیچیده‌تر بوده و نیازمند دقت بیشتری است. به طور کلی از این اندیکاتور می‌توان در سه هدف زیر بهره برد:

  • تعیین سطوح حمایت و مقاومت داینامیک: در شرایطی که نقاط اندیکاتور در قسمت بالایی کندل‌ها قرار گرفته، می‌توان آن را به عنوان سطح مقاومت و به هنگامی که در قسمت زیرین نمودار جای می‌گیرد، به عنوان سطح حمایت شناخته می‌شود.
  • شناسایی و تشخیص روند: هنگامی که نقاط اندیکاتور پارابولیک سار در بالای کندل‌های قیمتی قرار بگیرد، روند نزولی و به هنگامی که در زیر آن قرار داشته باشد، نشانگر صعودی بودن روند قیمتی آن دارایی خواهد بود.
  • تعیین استاپ لاس و حد ضرر: پس از تعیین نواحی مقاومت و حمایت تعیین شد، از نقاط پارابولیک سار می‌توان به منظور تعیین حد ضرر نیز استفاده نمود به هنگامی که نقاط اندیکاتور SAR در زیر نمودار قیمتی ظاهر می‌شوند، اولین نقطه در زیر این نمودار را می‌توان به عنوان حد ضرر و استاپ لاس در نظر گرفت.

ورود و خرج از معاملات رمزارزی با استفاده از اندیکاتورها

مادر این مقاله از بلاگ آریاپی تلاش نمودیم بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج را مورد بررسی قرار دهیم و همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، هر تریدری برای آن که بتواند از طریق انجام معاملات رمزارزی به کسب سود برسد، راهی جز تشخیص روند حرکت قیمتی بازار ندارد و دقیقا به همین علت است که کلیه کاربران تلاش می‌کنند تا با تشخیص جهت حرکتی بازار به تعیین دقیق نقاط ورود و خروج پرداخته و شکی نیز در این واقعیت وجود ندارد که هر تریدری که بتواند به دقت این نقاط را تعیین نماید، بیشترین سود را کسب خواهد کرد. برای تعیین چنین نقاطی ناگزیر مجبور به استفاده از اندیکاتورهای تعیین روند خواهیم بود که از بهترین اندیکاتورهای موجود می‌توان به مواردی همچون شاخص MACD، ICHIMOKU، OBV و RSI اشاره کرد. ناگفته نماند که اگر علاقه‌مند به آشنایی بیشتر با تحلیل روندی بازار هستید، می‌توانید به مقاله الگوی سه‌گانه خارجی صعودی و سه‌گانه خارجی نزولی مراجعه کنید.

 

سوالات متداول
سوالات متداول درمورد بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج + تنظیمات صحیح
  • 1

    منظور از روند در بازار ارز دیجیتال چیست؟

    به حرکت قیمت یک ارز دیجیتال در جهتی مشخص، روند گفته می‌شود.

  • 2

    آیا با استفاده از اندیکاتورها می‌توان نقاط ورود و خروج از معاملات را تعیین کرد؟

    بله، با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص روند چنین امکانی وجود دارد.

  • 3

    آیا با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص روند می‌توان استاپ لاس را تعیین نمود؟

    در برخی از اندیکاتورها نظیر پارابولیک سار، چنین امکانی وجود دارد.

دیدگاه ها
  • آریاپی

    واقعا مقاله کامل و خوبی بود به طور اختصاصی اندیکاتور پارابولیک سار . ممنونم از توضیحات جامعتون