آموزش صفر تا صد فیوچرز بایننس (راهنمای آپدیت شده)

صرافی بایننس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات فیوچرز (Binance Futures) را برای کاربران فراهم کرده است. در این نوع معاملات، کاربران می‌توانند با پیش‌بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در آینده، از نوسانات بازار سود کسب کنند.
برای شروع فعالیت در معاملات فیوچرز بایننس، ابتدا لازم است حساب کاربری خود را ایجاد کرده و فرآیند وریفای حساب بایننس را انجام دهید. این مرحله برای افزایش امنیت و دسترسی کامل به امکانات صرافی ضروری است. پس از تکمیل وریفای، می‌توانید از امکانات پیشرفته بایننس مانند تنظیم اهرم (Leverage)، انواع سفارش‌ها (Orders) و ابزارهای تحلیلی حرفه‌ای بهره‌مند شوید.
این معاملات با معاملات اسپات (Spot) تفاوت‌هایی دارند؛ در اسپات شما مالک واقعی ارز دیجیتال خریداری‌شده می‌شوید، اما در فیوچرز، تنها بر روی تغییرات قیمت آن معامله می‌کنید. در این مقاله، با آموزش جامع و گام‌به‌گام فیوچرز بایننس، نکات کلیدی برای موفقیت در این بازار و نحوه استفاده از ابزارهای پیشرفته بایننس آشنا خواهید شد.

فیوچرز چیست؟

فیوچرز (Futures) در انگلیسی به معنای آینده است و در اصطلاح رمزارزها یا ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی، توافق نامه‌هایی هستند که در آن هر دو طرف متعهد می‌شوند تا در تاریخ مشخصی، دارایی خاصی را که در زمان نوشتن قرارداد تعیین شده، با یکدیگر معامله کنند. مثلا شما به عنوان یک تریدر با خرید و فروش قرارداد فیوچرز در صرافی بایننس، قیمت دارایی را در آینده پیش‌بینی می‌کنید. فیوچرزها یکی از جذاب‎ترین روش‌های کسب سود از یک دارایی در آینده هستند.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرزبایننس چیست؟

هم اسپات و هم آموزش فیوچرز بایننس دارای ویژگی‌ها، مزایا و معایب مخصوص به خود است که برای هدف‌های مختلفی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود این دو روش تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند که در این قسمت به بررسی تفاوت‌های اصلی بین این دو نوع معامله پرداخته می‌شود.

• در معاملات ارزهای دیجیتال اسپات (Spot) به خرید و فروش سریع ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. در حالی که فیوچرز به قراردادی گفته می‌شود که برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت مشخص برای آینده می‌بندید. معاملات اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) هر دو روشی پرطرفدار برای معامله در بازار رمزارزها و سایر بازارهای مالی هستند.
• یکی دیگر از تفاوت‌هایی که بین معاملات فیوچرز در صرافی بایننس و اسپات وجود دارد مالکیت دارایی‌ها است. به این صورت که در معاملات اسپات شما مالک دارایی‌های خود هستید و می‌توانید هر زمان که خواستید دارایی خود را به کیف پول منتقل کنید. اما در  ترید فیوچرز در صرافی بایننس قراردادی که برای خرید و فروش یک دارایی می‌بندید، مربوط به آینده است.
• اهرم یا Leverage از تفاوت‌های دیگر معاملات فیوچرز و اسپات است. به این صورت که در معاملات اسپات، معامله با سرمایه واقعی شما انجام می‌شود و اهرمی برای آن وجود ندارد. ولی در معاملات فیوچرز از اهرم استفاده کرده و سرمایه خود را پس از چند سال چندین برابر می‌کنید. مثلاً با اهرم 10x، می‌توانید با سرمایه 100 دلار، معامله‌ای به ارزش 1000 دلار انجام دهید. البته وجود اهرم در معاملات ریسک آن را نیز چند برابر می‌کند.
• یکی دیگر از تفاوت‌های معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی بایننس این است که در معاملات اسپات شما ارز دیجیتال را خریداری کرده و بعد با افزایش قیمت آن را می‌فروشید. در این صورت شما به شرط صعودی بودن بازار سود می‌کنید. ولی در  ترید فیوچرز در صرافی بایننس شما می‌توانید هم از افزایش و هم از کاهش قیمت سود کنید.
• ریسک از دیگر مواردی است که تفاوتی بین دو معامله فیوچرز و اسپات ایجاد می‌کند. در معاملات اسپات اگر قیمت دارایی‌های شما کاهش یابد، با وجود این که ضرر می‌کنید و به سود نمی‌رسید ولی باز هم مالک دارایی خود هستید. در صورتی که در معاملات فیوچرز در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال، اگر بازار بر خلاف قیمتی که پیش‌بینی کرده بودید، پیش رود، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
• دیگر تفاوتی که می‌توان برای معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی بایننس در نظر گرفت، میزان کارمزد این دو معامله است. در معاملات اسپات برای نگهداری ارز دیجیتال نیازی به پرداخت کارمزد نمی‌باشد. در صورتی که در معاملات فیوچرز لازم است هزینه‌ای برای نگهداری ارزهای دیجیتال پرداخت کنید.

این‌ها تفاوت‌های مهم معاملات اسپات و فیوچرز بود تا ویژگی هر یک آشنا شده و برحسب شرایط خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. در جدول زیر تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز را می‌توانید به صورت خلاصه مشاهده کنید.

ویژگی	اسپات	فیوچرز
مالکیت	واقعی	قراردادی
اهرم (Leverage)	ندارد	دارد (تا 125x)
دوطرفه بودن معامله	فقط خرید	خرید (لانگ) و فروش (شورت)
ریسک	پایین‌تر	بالا (لیکوئید شدن)
مناسب برای	سرمایه‌گذاری بلندمدت	معامله‌گری کوتاه‌مدت

پس بنابراین اگر تازه‌کار هستید یا به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید، اسپات انتخاب بهتری است. اما اگر تجربه کافی دارید و به دنبال سودهای سریع‌تر و بیشتر هستید، فیوچرز گزینه مناسبی است، اما ریسک آن را در نظر بگیرید.

چرا از معاملات فیوچرز استفاده کنیم؟

انتخاب نوع معامله  فیوچرز در صرافی بایننس با مزیت‌هایی همراه است که اگر شما از این مزایا مطلع شوید شاید تصمیم بگیرید معامله فیوچرز را برای ترید و سرمایه گذاری بلند مدت انتخاب کنید. از جمله مهم‌ترین مزایای معاملات فیوچرز موارد زیر می‌باشد.

1. در ترید فیوچرز در صرافی بایننس قیمت‌ها در آینده و در زمان مشخصی تعیین می‌شوند.
2. یکی از مزیت‌های بزرگ معاملات فیوچرز این است که شما می‌توانید نه تنها از افزایش قیمت، بلکه از کاهش آن نیز سود کنید.
3. بازار فیوچرز شفافیت بالایی دارند چراکه، قیمت‌های آینده مشخص شده است.
4. در فیوچرز، می‌توانید با سرمایه‌ای کم، معامله‌ای بزرگ‌ انجام دهید.
5. معاملات فیوچرز امکان معاملات راحت را به مدیرات پرتفوی می‌دهد.
6. ترید فیوچرز در صرافی بایننس امکانات پیشرفته‌ای مانند Stop Loss و Take Profit ارائه می‌دهند که در بازار اسپات در دسترس نیست.
7. ترید فیوچرز در صرافی بایننس می‌توانند سودآوری را سریع‌تر از بازار اسپات افزایش دهند.

پس در صورتی که به دنبال کسب سود سریع‌تر، مدیریت ریسک پیشرفته و بهره‌گیری از حرکت بازار هستید، فیوچرز یک ابزار قدرتمند است.

اصطلاحات پایه فیوچرز که باید بشناسید

اگر میخواهید معاملات فیوچرز را در سایت فیوچرز بایننس انجام دهید، آشنایی با اصطلاحات پایه‌ای مانند اهرم (Leverage)، مارجین (Margin) و لیکوئید شدن (Liquidation) ضروری است. علاوه براین لازم است با اصطلاحات دیگری در این زمینه آشنا شوید که در این قسمت به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

• فاندینگ ریت (Funding Rate)
   فاندینگ ریت مبلغی است که معامله‌گران در بازار فیوچرز  به یکدیگر پرداخت می‌کنند تا قیمت قرارداد فیوچرز نزدیک به قیمت بازار اسپات بماند. اگر فاندینگ ریت مثبت باشد، خریداران به فروشندگان پول پرداخت می‌کنند.

• اهرم (Leverage)
  اهرم یکی از پرکاربردترین اصطلاح در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی خود معامله کنید. این ویژگی باعث می‌شود که پتانسیل سود (و زیان) شما چند برابر شود.

• مارجین (Margin)
   سرمایه‌ای است که برای باز کردن و نگهداری یک معامله استفاده می‌شود. این مقدار به عنوان وثیقه نزد صرافی نگهداری می‌شود.

• لیکوئید شدن (Liquidation)
   لیکوئید شدن زمانی رخ می‌دهد که ضررهای شما از مقدار مارجین بیشتر شود و صرافی مجبور شود معامله شما را ببندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند.

• سود باز (Open interest)
   یکی از پرکاربردترین اصطلاح معاملات فیوچرز، سود باز است. سود باز نشان‌دهنده‌ی مقدار سرمایه‌ای است که وارد بازار شده یا از آن خارج می‌شود. اگر سرمایه بیشتری وارد بازار فیوچرز صرافی بایننس (Binance Futures) شود، سود باز بیشتر می‌شود و اگر سرمایه خارج شود، سود باز کاهش می‌یابد.

• حجم معاملات (Volume)
   به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی خاص انجام می‌شود، حجم معاملات گفته می‌شود.

 

نحوه فعال‌سازی فیوچرز در بایننس چگونه است؟

برای استفاده از معاملات  فیوچرز در صرافی بایننس، ابتدا یک حساب کاربری در بایننس ایجاد کرده و سپس قابلیت فیوچرز آن را فعال کنید. پس از افتتاح حساب برای فعال‌سازی حساب فیوچرز در بایننس کافی است مراحل زیر را انجام دهید:

1. پس از ورود به حساب کاربری، در بالای صفحه روی تب Futures کلیک کنید.
   
2. اگر قبلاً یک حساب Binance ایجاد کرده‌اید، روی Log In کلیک کنید. اگر در بایننس ثبت نام نکرده‌اید، برای ایجاد حساب روی Register کلیک کنید.
   
3. پس از ورود به سیستم، روی Open Account کلیک کنید. به رابط معاملات Futures هدایت خواهید شد. روی Open Now کلیک کنید تا حساب Futures باز شود.
   
4. حساب فیوچرز شما در صرافی بایننس با موفقیت ایجاد شده است و می‌توانید از آن استفاده کنید. البته برای شروع معامله، باید مقداری ارز دیجیتال به کیف پول فیوچرز خود انتقال دهید. می‌توانید از موجودی حساب اسپات خود یا با واریز مستقیم، حساب فیوچرز را تأمین کنید.
   همچنین قبل از انجام هر معامله‌ای، لازم است فرآیند احراز هویت (KYC) را کامل کنید. این مرحله شامل ارائه اطلاعات شخصی مانند مدارک شناسایی (پاسپورت یا کارت ملی) و اثبات محل سکونت (در صورت نیاز) است.
   

پیشنهاد می‌شود که در ابتدا با مبالغ کم شروع کنید. همچنین از اهرم پایین استفاده کنید تا ریسک کمتری داشته باشید. قبل از معامله، آموزش‌های مربوط به  فیوچرز در صرافی بایننس را مطالعه نمایید.

نحوه کار با فیوچرز بایننس چگونه است؟

سایت فیوچرز بایننس یک صرافی پیشرو در بازار مشتقات رمز ارزهاست که امکان معامله با اهرم (Leverage) را فراهم می‌کند. در این قسمت شما می‌توانید نحوه  کار در بایننس فیوچرز را بیاموزید.

1. پس از این که ساخت حساب کاربری در بایننس را انجام دادید، وارد بخش فیوچرز شوید و گزینه Open Account را انتخاب کنید.
   
2. برای فعال‌سازی، آزمونی کوتاه را با موفقیت بگذرانید. بنابراین رویTake Quiz کلیک کنید و مطمئن شوید که به همه سوالات به درستی پاسخ داده اید.
   

 

3. برای دسترسی به تمام ویژگی‌های بایننس، احراز هویت را تکمیل کنید.
   
   روی Start Now کلیک کنید. از شما خواسته می شود که اطلاعات شخصی (Personal Information) خود را پر کنید، یک کارت شناسایی (Government-Issued ID) ارائه دهید، آزمون تشخیص چهره (Facial Recognition) را انجام دهید، آدرس خود را وارد کنید (Proof of Address)، و یک پرسشنامه (Questionnaire) ساده را تکمیل کنید.
   

4. ارز دیجیتال یا پول فیات را به کیف پول بایننس خود واریز کنید. برای انجام آن روی گزینه Buy Crypto در بالای سمت چپ صفحه کلیک کنید.
   
   سپس وجوه را به کیف پول فیوچرز انتقال دهید. برای انجام آن روی Currency کلیک کرده و  و روشی را که می‌خواهید برای واریز اولین سپرده خود استفاده کنید، انتخاب نمایید. سپس روی Continue کلیک کنید.
   
   اکنون برای واریز ارزهای دیجیتال، به Binance رفته و روی  Wallet- Fiat and Spotدر گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.

روی Deposit در بالای صفحه کلیک کنید.

ارزی را که می‌خواهید به حساب Binance خود واریز کنید، انتخاب کنید. سپس از قسمت Network شبکه بلاکچین خود را انتخاب کنید. مثلا برای انتقال USDT می‌توانید از شبکه‌هایی مانند ERC-20 اتریو)، BEP-20 (بایننس اسمارت چین) یا TRC-20 (ترون) استفاده کنید.

وقتی وجه شما به کیف پول بایننس منتقل شود، در بخش Transaction History حساب شما نمایش داده خواهد شد.  برای انجام اولین معامله در بخش فیوچرز صرافی بایننس، لازم است که ابتدا وجوه خود را به کیف پول فیوچرز بایننس انتقال دهید. برای انجام این کار، به Binance بروید و روی  Wallet – Futuresکلیک کنید.

روی Transferکلیک کنید، Coin را انتخابکرده، مبلغ را که می خواهید به کیف پول Binance Futures خود منتقل کنید وارد و روی Confirm کلیک کنید.

5. اکنون که حساب Binance خود را تأیید کرده و وجوه را به کیف پول Binance Futures خود منتقل کرده اید، آماده انجام اولین معامله خود هستید. برای انجام اولین معامله خود به Binance Futures بروید و بین قراردادهای آتی [USDⓈ-M] و [COIN-M] یکی را انتخاب کنید. در بایننس دو نوع اصلی قرارداد فیوچرز وجود دارد:

• USDⓈ-M Futures Contracts
  این نوع قراردادهای فیوچرز به استیبل‌کوین‌ها مانند USDT یا BUSD متصل هستند. به این معنی که شما با ارزهایی مانند USDT یا BUSD در این قراردادها معامله می‌کنید.

• COIN-M Futures Contracts
  در این نوع قراردادها، شما مستقیماً از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) استفاده می‌کنید.
  انتخاب نوع قراردادهای فیوچرز بستگی به این دارد که می‌خواهید از استیبل‌کوین‌ها (برای جلوگیری از نوسانات زیاد) استفاده کنید یا از ارزهای دیجیتال اصلی.

برای انجام معاملات موفق در بایننس فیوچرز، از Price Chart استفاده کرده تا فرصت‌های معاملاتی trading setups را شناسایی کنید. این فرصت‌ها می‌توانند بر اساس الگوهای قیمتی یا اندیکاتورهای فنی موجود در پلتفرم بایننس فیوچرز تعیین شوند.

در هنگام انجام معاملات فیوچرز در بایننس، باید مدل مارجین خود را انتخاب کنید. مدل مارجین به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چگونه از وجوه خود برای معاملات استفاده کنید. در اینجا دو مدل اصلی مارجین وجود دارد که باید یکی را انتخاب کنید:

• Cross Margin یا مارجین کراس
  در این مدل، تمامی موجودی شما در کیف پول فیوچرز به عنوان ضمانت برای معاملات شما استفاده می‌شود. اگر بازار علیه شما حرکت کند و موجودی شما کم شود، سیستم از موجودی‌های دیگر برای جبران ضرر استفاده می‌کند.

• Isolated Margin مارجین ایزوله
  در این مدل، شما تنها مقدار خاصی از موجودی را به عنوان ضمانت برای یک معامله انتخاب می‌کنید. این بدان معناست که اگر بازار بر ضد شما حرکت کند، فقط آن مقدار از موجودی که به آن معامله اختصاص داده‌اید در خطر است، و باقی موجودی شما امن می‌ماند. پس از انتخاب مدل مارجین مناسب، باید روی Confirm کلیک کنید تا تنظیمات شما ذخیره شوند و معامله شما انجام شود.
  

پس از انتخاب مدل مارجین (کراس یا ایزوله)، شما باید اهرم (Leverage) خود را تنظیم کرده و سپس تایید کنید. استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر، حجم معاملات بیشتری انجام دهید، اما این کار خطراتی نیز دارد. زیرا اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، شما می‌توانید سریعاً موجودی خود را از دست بدهید. در واقع، استفاده از اهرم بالا ممکن است باعث لیکوئید شدن (از دست رفتن کامل موجودی) حساب شما شود. پس استفاده از اهرم بالا تنها زمانی باید انجام شود که شما استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب داشته باشید.
پس از تنظیم مقدار اهرم، شما باید بر روی Confirm کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند و بتوانید معامله خود را آغاز کنید.

نوع سفارش (Order Type)، قیمت (Price)، حجم (Size) و ویژگی‌های مدیریت ریسک مانند Take Profit (TP) و Stop Loss (SL) را برای انجام معامله تنظیم کنید. بعد از تنظیم سفارشات و ویژگی‌های TP/SLشما باید تصمیم بگیرید که خرید(Buy/Long) یا فروش (Sell/Short) انجام دهید.

• Buy/Long
   زمانی است که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز افزایش خواهد یافت و به دنبال خرید آن هستید.

• Sell/Short
   زمانی است که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز کاهش خواهد یافت و به دنبال فروش آن هستید.
  
  حالا که با نحوه راه‌اندازی حساب فیوچرز بایننس و انجام اولین معامله آشنا شدید، شروع کنید.  با استفاده از محیط تمرینی بایننس می‌توانید مهارت‌های معاملاتی خود را بدون هیچ‌گونه ریسکی بهبود داده و سپس به راحتی به معاملات واقعی منتقل شوید.

آشنایی با رابط کاربری فیوچرز بایننس

رابط کاربری فیوچرز صرافی بایننس یک محیط کاربرپسند است که ابزارهای پیشرفته‌ای را برای انجام معاملات فیوچرز به همراه دارد. در این قسمت، اجزای اصلی رابط کاربری بایننس فیوچرز به صورت جدول آورده شده است تا شما بتوانید با هر بخش آشنا شوید.

رابط کاربری فیوچرز بایننس
نمودار قیمت (Price Chart)	نمایش نمودارهای قیمتی با انواع ابزارهای تحلیلی برای تحلیل فنی بازار
پنل سفارشات (Order Panel)	وارد کردن نوع سفارش (Limit/Market)، قیمت، حجم و تنظیمات TP/SL برای مدیریت ریسک
تنظیمات اهرم (Leverage Settings)	انتخاب میزان اهرم برای افزایش قدرت خرید و فروش در معاملات
کیف پول فیوچرز (Futures Wallet)	مشاهده و انتقال موجودی بین کیف پول‌های مختلف بایننس برای انجام معاملات
تاریخچه تراکنش‌ها (Transaction History)	مشاهده جزئیات تمامی تراکنش‌های گذشته شامل خرید، فروش و سود/ضرر
پوزیشن‌ها (Positions)	نمایش پوزیشن‌های باز و وضعیت سود یا ضرر در هر یک از آن‌ها
تنظیمات و حساب کاربری (Account Settings)	مدیریت تنظیمات امنیتی و اطلاعات شخصی حساب کاربری
بخش آموزش و منابع (Learning and Resources)	دسترسی به منابع آموزشی و راهنما برای یادگیری استراتژی‌های معاملاتی

 

این جدول نمای کلی از بخش‌های مختلف رابط کاربری فیوچرز بایننس است که به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از نحوه استفاده از این پلتفرم برای معاملات داشته باشید.

معاملات لانگ و شورت در فیوچرز بایننس چیست؟

در معاملات فیوچرز بایننس (Binance Futures) 2 اصطلاحی که خیلی زیاد با آن روبه‌رو می‌شوید، معاملات لانگ و شورت است. این دو استراتژی لانگ و شورت به معامله‌گران امکان می‌دهند با نوسانات قیمت و صعوی و نزولی شدن بازار سود کرده و یا از ضرر جلوگیری کنند.

معامله لانگ (Long) مربوط به زمانی است که معامله‌گر پیش بینی می‌کند که قیمت ارز دیجیتال قرار است افزایش یابد. در این صورت بهترین کار این است که ارز دیجیتال مورد نظر را در قیمت پایین خریداری کرده و آن را در زمان افزایش قیمت بفروشد.

معامله شورت (short) بر عکس معامله لانگ است به این صورت که پیش‌بینی می‌کنید قیمت ارز خاصی در آینده کاهش می‌یابد. به این صورت تصمیم می‌گیرید ارزهای دیجیتال در قیمت بالا فروخته و سپس آن‌ها را به قیمت پایین‌تر بازخرید کنید.

به  این صورت شما می‌توانید با صعودی و نزولی بودن یک معامله سود کرده و سرمایه خود را چندین برابر کنید. معاملات لانگ و شورت دارای مزایا و معایبی خاصی هستند که در جدول زیر به بررسی خلاصه این مزیت‌ها و معایب پرداخته می‌شود.

معاملات لانگ و شورت در فیوچرز بایننس
ویژگی	لانگ (Long)	شورت (Short)
موقعیت مناسب	زمانی که بازار در حال صعود است	زمانی که بازار در حال نزول است
ریسک	کاهش قیمت می‌تواند باعث ضرر شود	افزایش قیمت می‌تواند باعث ضرر شود
مزیت	سود از افزایش قیمت	سود از کاهش قیمت

در هر دو حالت، شناخت بازار و مدیریت ریسک کلید موفقیت در معاملات فیوچرز است.

نحوه استفاده از اهرم (Leverage)در معاملات فیوچرز بایننس چگونه است؟

اهرم (Leverage) در معاملات Binance Futures ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد با استفاده از مقدار سرمایه کمتری، معاملاتی با حجم بزرگ‌تر انجام دهید. به این صورت که با اهرم 3x سرمایه شما 3 برابر شده و با اهرم 5x و 10x سرمایه شما به ترتیب 5 و 10 برابر می‌شود. مثلا اگر شما 100 تتر داشته باشید و از اهرم 10x استفاده کنید، می‌توانید با 1000 دلار معامله کنید. با استفاده درست اهرم‌ها حتی نوسانات کوچک در بازار می‌تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. همچنین برای افرادی که سرمایه کمی دارند، اهرم اجازه می‌دهد معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. ولی اگر پیش‌بینی شما اشتباه باشد، ضرر شما نیز به همان نسبت بزرگ‌تر می‌شود.

برای استفاده از اهرم، ابتدا یک حساب فیوچرز باز کنید. سپس اهرم موردنظر (مثل 3x، 5x یا 10x) را برای معامله خود انتخاب کنید. از ابزارهایی مانند استاپ‌لاس (Stop Loss) استفاده کنید تا ضررهایتان محدود شود. اهرم 3x  برای مبتدی‌ها که می‌خواهند ریسک کمتری داشته باشند، پیشنهاد می‌شود. اهرم 10x نیز برای افراد حرفه‌ای که آمادگی ریسک بالا دارند.

پس اهرم در معاملات فیوچرز بایننس ممکن است برای شما سود زیادی به همراه داشته باشد، اما ریسک زیادی هم دارد. موفقیت در استفاده از اهرم نیازمند دانش بازار، مدیریت ریسک و استراتژی مناسب است.

انواع سفارش‌ها در فیوچرز بایننس کدامند؟

اگر به دنبال درک بهتر بازار و اجرای استراتژی‌های پیشرفته معاملاتی هستید، شناخت انواع سفارشات در بایننس فیوچرز یک گام بسیار مهم و کمک‌دهنده است. بایننس 11 نوع سفارش مختلف ارائه می‌دهد که هر کدام برای سناریوهای خاص طراحی شده‌اند.

• سفارش محدود (Limit Order)
  این سفارش به شما اجازه می‌دهد قیمت خاصی را برای خرید یا فروش تعیین کنید. به این صورت اگر قیمت کمتر یا برابر با قیمت تعیین‌شده شما باشد، خرید انجام می‌شود. در صورتی که قیمت بیشتر یا برابر با قیمت تعیین‌شده باشد، فروش اتفاق می‌افتد. مزیت این سفارش این است که شما کنترل بیشتری روی قیمت خواهید داشت. یکی از چالش‌های این سفارش این است که ممکن است معامله شما به دلیل عدم وجود نقدینگی در سطح قیمت مورد نظر شما انجام نشود.
  
• سفارش بازار (Market Order)
  Market Orer، سریع‌ترین راه برای خرید یا فروش است. به این صورت سفارش شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. البته ممکن است به دلیل نوسانات، قیمت نهایی با انتظار شما متفاوت باشد.
  
• سفارش حد توقف (Stop-Limit Order)
  این سفارش ترکیبی از سفارش Stop و Limit است و وقتی قیمت به سطح مشخصی (قیمت توقف) برسد، سفارش محدود فعال می‌شود. مزیت این سفارش کنترل همزمان روی زمان اجرا و قیمت معامله بوده و البته ممکن است سفارش به دلیل نوسانات سریع بازار انجام نشود.
  
  
• سفارش بازار توقف (Stop-Market Order)
  Stop-Market Order مشابه سفارش حد توقف است با این تفاوت که با رسیدن به قیمت توقف، سفارش بازار فعال می‌شود. مزیت این سفارش تضمین اجرای سفارش است ولی ممکن است قیمت اجرا کمی متفاوت باشد.
  
  
• سفارش توقف دنباله‌دار (Trailing Stop Order)
   این سفارش به شما کمک می‌کند در جهت سود حرکت کنید و در صورت تغییر جهت بازار، سود خود را قفل کنید. در این نوع سفارش به صورت خودکار حد ضرر شما با توجه به جهت حرکت قیمت، تنظیم می‌شود. مثلا شما می‌توانید یک سفارش با فاصله 3 درصد در بالای قیمت خرید خود تنظیم کنید. در این صورت، اگر قیمت 3 درصد افزایش یابد، حد ضرر شما نیز 3 درصد افزایش می یابد. مزیت سفارش Trailing Stop Order، رسیدن به سود بدون نیاز به مدیریت مداوم است و همچنین به شما کمک می کند از ضررهای زیاد در صورت تغییر جهت ناگهانی بازار جلوگیری کنید.
  
  
• سفارش فقط ثبت (Post Only Order)
  در سفارش Post Only Order سفارش شما فقط در دفتر سفارشات ثبت می‌شود و بلافاصله اجرا نخواهد شد. این سفارش برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است و اصلا به افراد مبتدی پیشنهاد نمی‌شود.
• سفارش TP/SL محدود (Limit TP/SL Order)
  با این سفارش می‌توانید قیمت‌های حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) را هنگام باز کردن یک موقعیت تعیین کنید. هنگامی که یک سفارش Futures را باز می‌کنید، می‌توانید کادر کنار TP/SL را علامت بزنید تا یک سود دریافتی یا توقف ضرر تعیین کنید. مزیت این سفارش مدیریت خودکار ریسک و سود است ولی بر اساس آخرین قیمت یا قیمت مارک قابل تنظیم است.
  
• سفارش معکوس (Reverse Order)
  سفارش معکوس، همزمان موقعیت باز فعلی را می‌بندد و موقعیتی معکوس با همان حجم باز می‌کند. مزیت این روش واکنش سریع به بازار است و اگر در موقعیت خرید هستید و بازار نزولی شود، می‌توانید فوراً به موقعیت فروش بروید.
  
• سفارش مقیاسی (Scaled Order)
  سفارش مقیاسی یکی از ویژگی‌های جذاب در بایننس فیوچرز است که به شما کمک می‌کند معاملات بزرگ را به روشی هوشمند و کارآمد انجام دهید. این نوع سفارش به‌صورت خودکار چندین سفارش محدود (Limit Order) را در یک بازه قیمتی مشخص ایجاد می‌کند. سفارش مقیاسی حجم معامله را به چند زیرسفارش تقسیم کرده و به‌طور جداگانه در بازه قیمتی دلخواه شما ثبت می‌کند. همچنین با قرار دادن سفارش‌ها در نقاط مختلف یک بازه قیمتی، می‌توانید یک قیمت میانگین مناسب‌تر به دست آورید. فرض کنید قصد دارید 1000 واحد از یک ارز دیجیتال را بخرید. به جای اینکه کل سفارش را با یک قیمت مشخص ثبت کنید، می‌توانید بازه قیمتی 10 تا 12 دلار را انتخاب کنید. سیستم سفارش مقیاسی، این 1000 واحد را به چندین زیرسفارش (مثلاً هر کدام 100 واحد) تقسیم کرده و در این بازه قیمتی قرار می‌دهد. این کار کمک می‌کند که تأثیر معامله شما بر بازار کم شده و قیمت بهتری برای شما حاصل شود.
  
• سفارش شرطی (Conditional Order)
  سفارش شرطی یکی از ابزارهای جدید و کاربردی در بایننس فیوچرز است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا شرایط خاصی را برای اجرای سفارش‌های خود تعیین کنند. در این نوع سفارش، شما می‌توانید قیمت‌هایی را تنظیم کنید که به‌عنوان محرک (Trigger Price) عمل کرده و پس از آن، سفارش شما اجرا شود. در این سفارش شما می‌توانید تعیین کنید که سفارش بر اساس Mark Price (قیمت نشان‌گذاری‌شده) یا Last Price (آخرین قیمت معامله‌شده) فعال شود. با تنظیم سفارش شرطی، می‌توانید حد ضرر (Stop Loss) یا حد سود (Take Profit) را به‌طور خودکار اجرا کنید. همچنین در بازارهای پرنوسان، سفارش شرطی به شما کمک می‌کند بدون نیاز به نظارت لحظه‌ای، به تغییرات قیمت پاسخ دهید. فرض کنید قیمت بیت‌کوین در حال حاضر 90,000 دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که اگر قیمت به 100,000 دلار برسد، روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. پس شما یک سفارش شرطی ثبت می‌کنید و وقتی قیمت به 100,000 دلار برسد، سفارش شما به‌طور خودکار فعال می‌شود و بیت‌کوین خریداری می‌کنید.
  

بنابراین از بین سفارش‌های گفته شده:

• اگر دنبال کنترل بیشتر روی قیمت هستید، از Limit Order استفاده کنید.
• اگر می‌خواهید سریع معامله کنید، بهترین گزینه Market Order است.
• برای مدیریت بهتر ریسک از Stop-Limit و Trailing Stop استفاده کنید.
• اگر سفارش‌های بزرگ دارید، Scaled Order گزینه‌های حرفه‌ای هستند.

چگونه از لیکوئید شدن در حساب فیوچرز باینسس جلوگیری کنیم؟

در معاملات فیوچرز، لیکوئید شدن (Liquidation) زمانی رخ می‌دهد که موجودی شما برای حفظ مارجین کافی نباشد و سیستم به‌طور خودکار موقعیت شما را می‌بندد تا ضرر بیشتری ایجاد نشود. برای جلوگیری از لیکوئید شدن، باید استراتژی‌های هوشمندانه‌ای را به کار بگیرید و ریسک را به حداقل برسانید. به این صورت که:

• داشتن یک برنامه مشخص برای ورود و خروج از معاملات و تعیین نقاط حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) کمک می‌کند که در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار آماده باشید.
• با استفاده از ابزارهایی مثل حد ضرر (Stop Loss) یا کاهش اهرم (Leverage)، می‌توانید موقعیت خود را در برابر نوسانات ناگهانی بازار ایمن‌تر کنید.
• Margin Ratio نشان‌دهنده میزان استفاده از مارجین شما نسبت به کل موجودی حساب است. اگر این نسبت زیاد شود، احتمال لیکوئید شدن افزایش می‌یابد. نظارت بر این شاخص ضروری است.
• پیش از ورود به معاملات واقعی، از محیط‌های شبیه‌سازی یا حساب‌های دمو استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بدون ریسک، استراتژی‌های خود را تست کنید.
• همه سرمایه خود را روی یک معامله قرار ندهید.
• اهرم بالا ریسک بیشتری به همراه دارد؛ بهتر است از اهرم پایین‌تر استفاده کنید.
• اگر یک معامله در ضرر است، از افزایش حجم آن معامله برای جبران ضرر خودداری کنید. این کار ممکن است به افزایش ریسک و در نهایت لیکوئید شدن منجر شود.
  این استراتژی‌ها کمک می‌کنند تا در بازارهای نوسانی، سرمایه‌گذاری شما ایمن‌تر و پایدارتر باشد.

نکات طلایی برای موفقیت در معاملات فیوچرز بایننس

برای موفقیت در معاملات اسپات و فیوچرز بایننس، به نکات زیر توجه کنید:

• اسپات برای معاملات فوری و فیوچرز برای پیش‌بینی قیمت با اهرم مناسب است. زمان و استراتژی استفاده از هرکدام را بشناسید.
• با تعیین حد ضرر و محدود کردن ریسک به ۱-۲٪ سرمایه در هر معامله، از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید.
• مبتدیان از اهرم‌های پایین شروع کنند و حرفه‌ای‌ها هم از اهرم بالا فقط در معاملات دقیق استفاده کنند.
• با اجتناب از تصمیمات احساسی و پایبندی به برنامه معاملاتی، از اشتباهات رایج مثل FOMO دوری کنید.
• از اطلاعیه‌های بایننس و اخبار مهم بازار آگاه باشید تا تأثیر آنها بر معاملات خود را مدیریت کنید.
• با ثبت و تحلیل معاملات خود، استراتژی‌های معاملاتی را بهبود داده و نتایج بهتری بگیرید.
• تمام سرمایه را روی یک دارایی قرار ندهید و با تنوع در پوزیشن‌های لانگ و شورت، ریسک را کاهش دهید.
  موفقیت در بایننس نیازمند دانش عمیق، مدیریت ریسک قوی و یادگیری مداوم است. با رعایت این نکات، عملکرد بهتری خواهید داشت و در معاملات فیوچرز بایننس موفق خواهید شد.

بهترین راه برای شروع یادگیری و کسب تجربه (سخن پایانی)          

معاملات فیوچرز بایننس یک ابزار قدرتمند برای کسب سود از نوسانات بازار است، اما نیاز به دانش، مدیریت ریسک و تجربه دارد. از آموزش اصول اولیه مانند انواع سفارشات، تنظیم اهرم و مدیریت مارجین شروع کنید و سپس استراتژی‌های خود را در محیط آزمایشی تست کنید. با استفاده از ابزارهای تکنیکال و پایبندی به یک برنامه معاملاتی، ریسک‌ها را کنترل کنید. به‌روز ماندن با اخبار و ثبت نتایج معاملات برای بهبود عملکرد نیز ضروری است. این مسیر ، بهترین روش برای یادگیری و تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در فیوچرز بایننس است. در این مقاله از آریاپی آموزش صفر تا صد فیوچرز بایننس را فراگرفتید. در صورتی که  در زمینه خرید و فروش انواع مختلف ارز دیجیتال سوالی دارید، با ما به اشتراک بگذارید. کارشناسان و پشتیبانان آریاپی در اسرع وقت راهنمایی‌های کاملی در اختیار شما خواهند گذاشت.