اگر از فعالان بازار ارز دیجیتال باشید، به خوبی می‌دانید که یکی از ویژگی‌های اصلی این بازار نوسانات شدید قیمتی در آن است. بارها اتفاق افتاده که قیمت ارزهای دیجیتال تنها در اثر انتشار یک خبر خاص به یکباره کاهش یا افزایش شدیدی را تجربه کرده است.
این اتفاق خطر لیکوئید شدن پوزیشن‌های معاملاتی فیوچرز را به شدت بالا می‌برد. شورت اسکوئیز (Short Squeeze)، اتفاقی است که در این شرایط برای معاملهگرها اتفاق افتاده و آن‌ها را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. در ادامه این مقاله از آریاپی با مفهموم شورت اسکوئیز (Short Squeeze) آشنا شده و چگونگی رخ دادن آن را بررسی کنیم.
شورت اسکوئیز (Short Squeeze) چیست؟
اصطلاح شورت اسکوئیز یا همان Short Squeeze مفهومی است که در ارتباط با معاملات مشتقه (Derivatives) در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد. در معاملات مشتقه مانند بازار فیوچرز، به جای خرید و فروش دارایی‌ها بر روی تغییرات قیمت آن شرط‌بندی میکنند.
در این حالت معاملهگرها در دو دسته قرار می‌گیرند، اولین دسته از معاملهگرها اعتقاد دارند که قیمتها قرار است افزایش پیدا کند و افزایش قیمت دارایی‌ها را پیشبینی میکنند و به همین علت هم وارد پوزیشن خرید یا Long می‌شوند. دسته دوم از معاملهگرها اعتقاد دارند که قیمت دارایی قرار است کاهش پیدا کند و در واقع پیشبینی میکنند که قیمتها کاهش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل هم پوزیشن فروش یا Short را انتخاب میکنند.
گاهی اوقات یک جو منفی در مورد یک ارز دیجیتال اتفاق افتاده و در این حالت تعداد بسیار زیادی از معاملهگرها انتظار دارند قیمتها کاهش پیدا کند؛ به همین دلیل هم بیشتر معاملات بازار به سمت پوزیشن شورت می‌رود. در صورتی که در این شرایط قیمت ارز دیجیتال به صورت غیرمنتظره افزایش پیدا کند، حالت شورت اسکوئیز اتفاق خواهد افتاد. به عبارتی شورت اسکوئیز در ارتباط با پوزیشن‌های معاملاتی شورت اتفاق می‌افتد.
در این شرایط حد ضرر بسیاری از پوزیشن‌های معاملاتی فروش فعال می‌شود. معاملهگرها تصمیم می‌گیرند تا از پوزیشن خارج شوند تا از لیکوئید شدن بازار جلوگیری کنند. به عبارت دیگر شورت اسکوییز یا فشار فروش استقراضی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به صورت ناگهانی افزایش پیدا کند و بعد از آن بسیاری از دارندگان پوزیشن شورت یا فروشندگان استقراضی از پوزیشن خارج می‌شوند تا سود خود را حفظ کنند. حال که با مفهموم شورت اسکوئیز آشنا شدیم بهتر است ببینیم این اتفاق چه زمانی رخ میدهد؟ برای آشنایی با زمان رخ دادن Short Squeeze در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
شورت اسکوئیز (Short Squeeze) چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
زمانی که تریدرها کاهش قیمت ارزها را پیشبینی کرده‌اند و قیمتها برخلاف پیشبینی آن‌ها افزایش پیدا کند، نشانه‌های اولیه شورت اسکوئیز محسوب می‌شود. همان طور که در ابتدا هم اشاره شد، این افزایش قیمت ممکن است به دلیل انتشار یک خبر در دنیای ارز دیجیتال باشد. رونمایی از یک پروژه جدید، ایجاد تغییرات در شبکه بلاکچین یا هر اتفاق و خبر جنجالی دیگری میتواند منجر به این افزایش قیمت شود.
همان طور که می‌دانید، برای این که پوزیشن شورت بسته شود لازم است سفارش لانگ (Long) در بازار ثبت شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گرهای کوتاه مدت به دلیل نگرانی از ضرر و زیان خود، دست به این کار می‌زنند و با رفتارهای هیجانی منجر به افزایش یکباره قیمت می‌شوند. در واقع شدت و ضعف شورت اسکوئیز توسط تریدرها تعیین می‌شود.
آیا می‌توان شورت اسکوئیز (Short Squeeze) را تشخیص داد؟
تشخیص شورت اسکوئیز کار ساده‌ای نیست؛ چرا که این پدیده در نمودار قیمت یک دارایی جهش قابل توجهی ثبت کرده و این افزایش قیمت در مدت زمان کوتاهی رخ میدهد. البته برخی از ویژگی‌هایی وجود دارند که می‌توان برای پیشبینی احتمال وقوع شورت اسکوئیز از آن‌ها استفاده کرد.
نکته اول این است که احتمال پامپ قیمت در بازارهای نزولی بیشتر است. همچنین در صورتی که فشار فروش با حجم معاملات غیرعادی همراه باشد، احتمال شورت اسکوئیز (Short Squeeze) افزایش پیدا خواهد کرد. نکته پایانی این است که در صورتی که نسبت پوزیشن‌های شورت به لانگ بیشتر باشد، احتمال وقوع شورت اسکوئیز نیز بیشتر خواهد بود.
در زمان شورت اسکوئیز چگونه معامله کنیم؟
در حالت کلی معامله در زمان شورت اسکوئیز فرصت مناسبی برای بسیاری از تریدرها نیست. در این زمان نمی‌توان به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال متکی بود و استفاده از تحلیل فاندامنتال هم تقریبا بی‌فایده خواهد بود. Short Squeeze یک بازه‌ای است که فرصت کسب سود قابل توجهی در مدت زمان کوتاه را فراهم می‌کند؛ اما همان طور که گفتیم، استفاده از این فرصت و کسب سود در این بازه بسیار دشوار بوده و همه تریدرها قادر به انجام آن نخواهند بود.
برای کسب سود در این بازار باید بدانید که نمی‌توان بر روی تحلیل‌ها حساب باز کرد و باید روی اخبار متمرکز شوید. شبکه‌های اجتماعی مهم و فضای رسانه‌ای را زیرنظر داشته و حتما معاملات خود را در صرافی‌هایی با حجم معاملات بالا انجام دهید. همچنین توجه داشته باشید که در معاملات فیوچرز با احتیاط بسیار بیشتری از اهرم بالا استفاده کنید.
همان طور که می‌دانید، کاربران ایرانی در لیست کشورهای تحریم شده قرار گرفته‌اند و در صورت استفاده از آی پی ایرانی قادر به انجام معامله نخواهند بود؛ بنابراین اگر قصد ترید ارز دیجیتال، خرید تتر ،خرید بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را در سایت‌ها و صرافی‌ها دارید، بهتر است از یک آی پی ثابت برای این کار استفاده کنید. عدم استفاده از آی پی ثابت مشکلاتی را برای کاربران و معامله‌گران ایرانی ایجاد می‌کند.
- خدمات مرتبط: خرید بیت کوین
شورت اسکوئیز؛ راهی سودآور برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار
گفتیم که شورت اسکوئیز (Short Squeeze) در اثر افزایش قیمت یک دارایی و بسته شدن معاملات توسط فروشندگانی که معامله شورت دارند رخ میدهد. در این حالت فروشندگان شورت مجبور به تغییر موقعیت معاملاتی شورت خود به خرید شده و در نتیجه منجر به افزایش شدید قیمت می‌شود. گفتیم که این معاملات ریسک بالایی داشته و میتواند منجر به از دست دادن دارایی‌هایتان شود؛ بنابراین قبل از این که در این شرایط وارد معامله شوید، ابتدا با مفهموم Short Squeeze به صورت کامل آشنا شده و در هنگام معامله نیز با افراد متخصص در این زمینه مشورت کنید.
تیم ما در آریاپی با سال‌ها فعالیت و تجربه در زمینه ارزهای دیجیتال در کنار شماست تا بهترین تجربه را از معاملات ارز دیجیتال به دست آورید. شما می‌توانید از طریق تماس با ما برای ارتباط با کارشناسان ما و ارتباط با آن‌ها استفاده کرده و به خرید تتر، خرید بیت کوین و فروش ارز دیجیتال بپردازید. راستی شما سابقه فعالیت و خرید و فروش در زمان شورت اسکوئیز را دارید؟ خوشحال خواهیم شد اگر تجربه خود را به ما به اشتراک بگذارید.